Como negociar com o indicador Momentum.
Qual é o indicador de momentum e como usá-lo.
O indicador Momentum é um indicador de velocidade de movimento projetado para identificar a velocidade (ou a força) do movimento de preços. O indicador de momentum compara o preço de fechamento mais recente com um preço de fechamento anterior (pode ser o preço de fechamento de qualquer período de tempo). O indicador de momentum é exibido como uma única linha, em seu próprio gráfico, separado das barras de preços e é a seção inferior no gráfico de exemplo.
Cálculo do indicador Momentum.
Descrição: Existem várias variações do indicador de momentum, mas qualquer versão usada, o ímpeto (M) é uma comparação entre o preço de fechamento atual (CP) um preço de fechamento & # 34; n & # 34; Períodos há (CPn). O & # 34; n & # 34; é determinado por você. No gráfico em anexo, Momentum é definido como & # 34; 10, & # 34; então o indicador está comparando o preço atual com o preço há 10 minutos (porque é um gráfico de 1 minuto).
O primeiro cálculo apenas toma a diferença entre os dois preços de fechamento e os traça. A segunda versão do indicador mostra a diferença de preço entre o preço atual e o preço n há períodos como porcentagem.
Uso de troca de indicador Momentum.
O indicador de momentum identifica quando o preço está se movendo para cima ou para baixo e por quanto. Quando o indicador de momentum está acima de 100 ou 0, o preço está acima do preço & # 34; n & # 34; períodos atrás, e quando o indicador de momentum é inferior a 100, o preço está abaixo do preço & # 34; n & # 34; Períodos há.
Como o indicador está acima ou abaixo de 100 indica quão rápido o preço está em movimento. Uma leitura de 101 mostra que o preço está se movendo mais rapidamente para o lado positivo do que uma leitura de 100,5. Uma leitura de 98 mostra que o preço está se movendo com mais força para a desvantagem do que uma leitura de 99. Se o indicador mostra uma linha zero, uma leitura de 0,35 significa que há mais impulso ascendente do que uma leitura de 0,15.
O indicador de momentum pode ser usado para fornecer sinais de comércio, da seguinte forma, mas geralmente é melhor usado para ajudar a confirmar negociações com base na ação de preço (breakouts ou pullbacks com uma tendência, como exemplos).
100 Line Cross - Quando o preço cruza acima ou abaixo da linha 100 (ou linha zero se o indicador for baseado no primeiro cálculo), ele pode representar um sinal de compra ou venda, respectivamente. Se o preço cruza acima da linha 100 indica que o preço está começando a se mover mais alto, uma vez que o preço se moveu acima do preço & # 34; n & # 34; Períodos há. Uma queda abaixo da linha 100 mostra que o preço está caindo desde que se moveu abaixo do preço & # 34; n & # 34; Períodos há.
A cruz de linha de 100 ou zero é propensa a & # 34; whipsaws & # 34 ;, o que significa que o preço poderia se mover acima da linha, mas depois logo abaixo. Os comerciantes podem querer filtrar sinais com base na tendência atual. Por exemplo, se um estoque for mais rápido, apenas compre quando o indicador cai abaixo de zero / 100 e depois manda para zero. Neste caso, o indicador também pode ser usado como um sinal de venda quando mergulha abaixo de 100/0.
Crossover - Adicione uma média móvel ao indicador. Compre quando o indicador Momentum cruza acima da média móvel abaixo e venda quando o indicador Momentum cruza abaixo da média móvel de cima.
Isso também tem seus problemas, principalmente o problema whipsaw mencionado acima. Isso pode ser um pouco atenuado novamente, tendo apenas sinais de comércio na direção de tendência, como descrito acima. Nesse caso, se a tendência estiver baixa, basta fazer negócios curtos depois que o indicador se moveu acima da média móvel e, em seguida, cai abaixo. Saia do comércio curto quando o indicador se move acima da média móvel.
Uma vez que existem agora dois indicadores sendo usados, você precisará testar vários comprimentos de média móvel e configuração do indicador de momentum para encontrar uma combinação que funcione para o seu estilo de negociação.
Divergência - Se o preço estiver se movendo para baixo, mas os mínimos no indicador de momentum estão se movendo mais alto, esta é uma divergência de alta e # 34; Isso mostra que, enquanto o preço está caindo, o impulso por trás da venda está diminuindo. Se você receber um sinal de compra, essa divergência de alta pode ajudar a confirmar isso. Se o preço estiver se movendo para cima, mas as altas do indicador de momentum estão se movendo para baixo, isto é uma divergência descendente. & # 34; Isso mostra que, enquanto o preço está aumentando, o impulso por trás da compra está diminuindo. Se você conseguir um sinal de venda, essa divergência de baixa pode ajudar a confirmar isso.
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A divergência nunca deve ser usada por conta própria, pois não é confiável. Ele só deve ser usado para ajudar a confirmar os sinais comerciais produzidos por outras estratégias. Se estiver usando o indicador de divergência, esteja ciente das peculiaridades do indicador. Por exemplo, se o preço aumentar fortemente, mas depois se move de lado, o indicador de momentum aumentará e depois começará a cair. Este não é um sinal ruim. O indicador está apenas mostrando, de maneira diferente, o que é visível no gráfico de preços: o preço teve muito impulso, e agora ele tem muito pouco (impulso decrescente), mas isso não significa que o preço está indo para deixar cair (veja Don & # 39; t Trade TradeDivergence até que você leia isto para mais informações sobre a divergência).
Palavra final em Momentum Indicator.
O indicador de momentum não vai dar a um comerciante muita informação além do que pode ser visto apenas olhando o gráfico de preços em si. Se o preço estiver se movendo de forma agressiva, isso será visível no gráfico de preços e no indicador de momentum. O indicador de momentum pode ser útil para detectar mudanças sutis na força de compra ou venda, principalmente através do uso de divergências (mas esteja ciente das peculiaridades). O indicador de momentum é melhor usado em conjunto com uma estratégia de negociação de ação de preço, fornecendo confirmação ao contrário de usar o indicador para gerar sinais comerciais por conta própria.
Quatro indicadores de negociação altamente efetivos que todo comerciante deve saber.
Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.
Resumo do artigo: Quando sua aventura de negociação forex começa, você provavelmente será encontrado com um enxame de diferentes métodos para negociação. No entanto, a maioria das oportunidades comerciais podem ser facilmente identificadas com apenas um dos quatro indicadores gráficos. Uma vez que você sabe como usar a média móvel, RSI, estocástica e Indicador MACD, você estará bem no seu caminho para executar seu plano de negociação como um profissional. Você também será fornecido com uma ferramenta de reforço livre para que você conheça como identificar negócios usando esses indicadores todos os dias.
Os comerciantes tendem a complicar as coisas quando eles estão começando neste mercado excitante. Este fato é infeliz, mas inegavelmente verdadeiro. Os comerciantes geralmente sentem que uma estratégia de negociação complexa com muitas partes móveis deve ser melhor quando eles devem se concentrar em manter as coisas mais simples possível.
Os Benefícios de uma Estratégia Simples.
À medida que um comerciante progride ao longo dos anos, eles muitas vezes chegam à revelação de que o sistema com o mais alto nível de simplicidade é muitas vezes o melhor. Negociar com uma estratégia simples permite reações rápidas e menos estresse. Se você está apenas começando, você deve procurar as estratégias mais eficazes e simples para identificar trocas e manter essa abordagem.
Uma maneira de simplificar sua negociação é através de um plano de negociação que inclui indicadores de gráfico e algumas regras sobre como você deve usar esses indicadores. De acordo com a idéia de que o simples é o melhor, existem quatro indicadores fáceis que você deve se familiarizar com o uso de um ou dois de cada vez para identificar pontos de entrada e saída de negociação. Uma vez que você está negociando uma conta ao vivo, um plano simples com regras simples será o seu melhor aliado.
As ferramentas ao seu serviço para diferentes ambientes de mercado.
Porque existem muitos fatores fundamentais ao determinar o valor de uma moeda em relação a outra moeda, muitos comerciantes optam por olhar os gráficos como uma maneira simplificada de identificar as oportunidades de negociação. Ao olhar para os gráficos, você vai notar dois ambientes de mercado comuns. Os dois ambientes são mercados variados com um forte nível de suporte e resistência, ou piso e teto que o preço não está sendo atingido ou um mercado de tendências onde o preço está se movendo cada vez mais alto ou mais.
O uso da Análise Técnica permite que você, como comerciante, identifique os ambientes de alcance ou tendência de alcance e, em seguida, encontre entradas ou saídas de maior probabilidade com base em suas leituras. Ler os indicadores é tão simples quanto colocá-los no gráfico. Sabendo como usar um ou mais dos quatro indicadores, como a média móvel, o índice de força relativa (RSI), o estocástico lento e a convergência média móvel Divergência (MACD) fornecerá um método simples para identificar oportunidades comerciais.
Negociando com médias móveis.
As médias móveis tornam mais fácil para os comerciantes encontrar oportunidades de negociação na direção da tendência geral. Quando o mercado está em tendência, você pode usar a média móvel ou as médias móveis múltiplas para identificar a tendência eo momento certo para comprar ou vender. A média móvel é uma linha plotada que simplesmente mede o preço médio de um par de moedas ao longo de um período de tempo específico, como os últimos 200 dias ou ano de ação de preço para entender a direção geral.
Você notará que uma idéia comercial foi gerada acima apenas com a adição de algumas médias móveis ao gráfico. Identificar oportunidades de comércio com médias móveis permite que você veja e troque de impulso ao entrar quando o par de moedas se move na direção da média móvel e sair quando começa a se mover oposta.
Negociação com RSI.
O índice de força relativa ou RSI é um oscilador que é simples e útil em sua aplicação. Os osciladores como o RSI ajudam você a determinar quando uma moeda é sobrecompra ou sobrevenda, então é provável uma inversão. Para aqueles que gostam de & lsquo; comprar baixo e vender alto; o RSI pode ser o indicador certo para você.
O RSI pode ser usado igualmente bem em mercados de tendências ou de alcance para localizar melhores preços de entrada e saída. Quando os mercados não têm uma direção clara e estão variando, você pode comprar ou comprar sinais como você vê acima. Quando os mercados estão tendendo, você só quer entrar na direção da tendência quando o indicador está se recuperando de extremos (destacado acima).
Como o RSI é um oscilador, ele é plotado com valores entre 0 e 100. O valor de 100 é considerado sobrecompração e uma reversão para a desvantagem é provável enquanto o valor de 0 é considerado sobrevendido e uma reversão para o lado positivo é comum. Se uma tendência de alta foi descoberta, você gostaria de identificar a reversão de RSI de leituras abaixo de 30 ou sobrevenda antes de entrar de volta na direção da tendência.
Negociação com estocásticos.
Os estocásticos lentos são um oscilador como o RSI que pode ajudá-lo a localizar ambientes de sobrecompra ou sobrevenda, provavelmente fazendo uma inversão de preço. O aspecto único do indicador estocástico é as duas linhas,% K e% D para sinalizar nossa entrada. Como o oscilador tem as mesmas leituras de sobrecompra ou sobrevenda, você simplesmente procura a linha% K para cruzar acima da linha% D através do nível 20 para identificar um sinal de compra sólido na direção da tendência.
Negociando com a convergência média móvel e amp; Divergência (MACD)
Às vezes conhecida como o rei dos osciladores, o MACD pode ser usado bem em mercados de tendências ou de alcance devido ao uso de médias móveis proporcionando uma exibição visual de mudanças de impulso. Depois que você identificou o ambiente de mercado como variável ou comercial, há duas coisas que você deseja procurar para obter sinais desse indicador. Primeiro, você deseja reconhecer as linhas em relação à linha zero que identificam um viés para cima ou para baixo do par de moedas. Em segundo lugar, você deseja identificar um cruzamento ou cruzar abaixo da linha MACD (Vermelho) para a linha de sinal (Azul) para um comércio de compra ou venda, respectivamente.
Como todos os indicadores, o MACD é melhor acoplado com uma tendência identificada ou mercado vinculado à escala. Uma vez que você identificou a tendência, é melhor tomar cruzamentos da linha MACD na direção da tendência. Quando você entrou no comércio, você pode definir paradas abaixo do preço recente extremo antes do crossover e definir um limite de comércio no dobro do valor que você está arriscando.
--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.
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ADX & # 8211; Usando o indicador ADX para encontrar e negociar tendências.
ADX & # 8211; Usando o indicador ADX para encontrar e negociar tendências.
O indicador ADX é um indicador de tendência popular e fornece informações sobre o impulso e a força da tendência. Neste artigo, vamos dissecar os componentes individuais do ADX e explorar passo a passo como usá-los para dar sentido aos gráficos e encontrar oportunidades de negociação.
A linha ADX.
Como você provavelmente saberá, o indicador ADX vem com 3 linhas: a linha ADX geral (a linha preta em nossos exemplos) e as duas linhas DI (linhas verdes e vermelhas). Vamos primeiro olhar para a linha ADX.
Essencialmente, a linha ADX mede a força da tendência e um ADX ascendente significa que a tendência está ganhando força, uma queda ADX mostra uma tendência que está perdendo impulso ou reversão e um ADX plano mostra uma faixa lateral.
O que também é importante saber é que o ADX não é direcional, o que significa que ele não fornece nenhuma informação sobre a direção da tendência. Quando o ADX aumenta, tudo isso significa que a tendência está ganhando força - isso pode então indicar uma tendência de alta ou baixa. As duas capturas de tela abaixo mostram isso muito bem e o ADX aumenta tanto durante a tendência de alta (primeira captura de tela) quanto durante a tendência de baixa (segunda captura de tela).
Finalmente, devemos falar sobre o nível de limiar do ADX. Como você pode ver nas capturas de tela abaixo, planejamos uma linha vertical na janela ADX no nível 20.00. O nível de 20,00 atua como desempate: se o ADX estiver abaixo do nível de 20,00, o preço está em um intervalo ou em uma tendência muito fraca e somente quando o ADX ultrapassa o nível de 20,00, ele sinaliza uma forte tendência que provavelmente continuará. Na captura de tela abaixo, marcamos a primeira vez que o ADX quebra acima do nível de 20,00 e, em seguida, quando o ADX quebrou abaixo do nível de 20,00 e sinalizou que o preço perdeu o impulso.
As linhas DI.
A segunda parte do indicador ADX são as duas linhas DI que geralmente são codificadas por cores (vermelho e verde no nosso exemplo). As linhas DI fornecem informações direcionais e também medem a força da tendência.
Antes de entrar em análise de gráfico, é importante entender como esses gráficos DI verdes e vermelhos são calculados - mas não se preocupe, vamos manter isso simples. A única coisa que você deve lembrar é que as linhas DI comparam os máximos absolutos da vela e os baixos absolutos das velas. Aqui estão alguns cenários:
O DI verde sobe = o alto e o baixo são mais altos do que na vela anterior Red DI sobe = o alto e o baixo são mais baixos do que na vela anterior Para uma barra interna, o DI é 0 porque tanto o alto quanto o baixo caem em a vela anterior e não tem direção.
Na captura de tela abaixo, configuramos a configuração do período DI para 1, o que significa que o indicador apenas compara as duas velas mais recentes. Esta é uma boa maneira de entender os cálculos DI rapidamente. Tenha em mente que a DI apenas olha o alto absoluto e o baixo (e não o corpo da vela).
O sinal de crossover DI.
Quando as linhas DI se cruzam, elas dão um sinal; quando a linha verde cruza acima da linha vermelha, significa que as altas e baixas das velas anteriores estão movendo-se para cima, o que confirma uma tendência de alta. Quando a linha DI vermelha cruza acima da linha DI verde, mostra que, ao longo das velas passadas, o preço foi diminuindo e os baixos e altos estão indo mais baixos.
Na captura de tela abaixo, podemos ver isso muito bem. Primeiro, a linha ADX cruza acima de 20 (primeira linha vertical preta), mas neste ponto, o preço estava em um intervalo. Então, as coisas se voltaram e a linha verde quebrou acima da linha DI vermelha e o ADX começou a retomar. A tendência de alta ganhou impulso quando o ADX estava apontando para cima e a linha DI verde permaneceu acima da linha DI vermelha. Uma vez que a linha DI vermelha cruzou acima da linha verde, a tendência acabou (linha vertical vermelha).
Você pode ver, a primeira cruz ADX não forneceu um sinal forte, mas no segundo, quando o ADX começou a apontar para cima e as linhas DI cruzaram simultaneamente, sinalizou uma forte tendência.
Mais estudos de gráficos e exemplos de comércio.
Agora vamos conectar todos os pontos e olhar para dois mercados e explorar como o indicador ADX pode ajudá-lo a dar sentido a esses gráficos.
No gráfico AUD / NZD, havia 5 sinais ADX e marcávamos cada um com uma linha vertical e uma seta indicando a direção do sinal.
Você pode ver que o primeiro sinal chegou um pouco atrasado e o ADX cruzou 20 quando o preço já estava se recuperando e, nesse ponto, as linhas DI já estavam muito distantes; Os sinais ADX são geralmente mais fortes quando o crossover DI e a quebra ADX 20-line ocorrem ao mesmo tempo (ou relativamente perto).
Os seguintes sinais teriam dado melhores oportunidades de entrada, mas você pode ver que é importante ter um método efetivo de tomada de lucro e / ou trailing stop porque nem todos os sinais fornecerão entradas em tradições de tendências longas. Como em todos os sistemas, você precisa aprender a maximizar os vencedores e reduzir as perdas e os pequenos lucros de forma eficaz.
O gráfico NZD / USD mostra 6 sinais diferentes e os examinamos um a um:
1) Entrada longa relativamente inicial em uma reunião decente. Uma vez que o ADX ganhou e recusou, o preço também começou a reverter - o "gancho ADX" é um bom sinal de saída.
2) O ADX falhou acima de 20 e deu um sinal curto, mas o preço imediatamente se virou e voltou abaixo de 20. Em tal cenário, um comerciante deve ser rápido com o corte de sua perda.
3) Um bom sinal curto em uma tendência decadente decadente. Ficar no comércio teria sido o verdadeiro desafio aqui, pois o ADX mostrou o gancho e continuou a negociar mais baixo.
4) Uma entrada longa inicial, assim como o preço quebrou acima da média móvel com bom potencial de lucro.
5) Muito bom sinal longo em uma forte fase de mercado otimista.
6) Outra boa oportunidade curta em uma forte tendência de baixa. O ADX ganhou uma vez que o preço interrompeu sua queda e entrou na consolidação.
Como você pode ver, o indicador ADX, assim como qualquer outro indicador, não fornece sinais 100% precisos, mas um comerciante que pode encontrar maneiras de maximizar as oportunidades lucrativas enquanto gerencia os sinais com falha provavelmente pode fazer bom uso do indicador ADX.
Vamos recapitular o que aprendemos sobre o ADX:
O indicador ADX possui 3 gráficos: a linha ADX e duas linhas DI. O indicador ADX é um indicador de tendência e momento. A linha ADX mede a força da tendência, mas não fornece informações sobre a direção. Uma vez que a linha ADX cruza acima de 20, ela sinaliza uma forte tendência As duas linhas de DI analisam velas de alta e baixa. As linhas de DI comparam os máximos absolutos e os baixos de velas. Quando as linhas de DI se cruzam, ela dá um sinal. Quando a linha de DI verde está acima da vermelha, ela indica que o mercado está em tendência. maior (e vice-versa)
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O que é a negociação baseada em indicadores?
Aqui é o que é o comércio de indicadores e como usá-lo.
Os comerciantes técnicos tomam decisões de negociação com base em seus gráficos de preços. Cada comerciante técnico é um pouco diferente, mas as estratégias que eles usam podem ser agrupadas em algumas categorias amplas. Principalmente existem comerciantes de indicadores, comerciantes de ações de preços e comerciantes que usam indicadores e ação de preços. Outros tipos de categorias de estratégia incluem fluxos estatísticos, fluxo de ordem e sazonalidade.
Muitos comerciantes, especialmente os novos comerciantes, gravitam em relação ao comércio baseado em indicadores porque acreditam que uma mistura perfeita de indicadores permite prever o que o mercado fará e onde irá com precisão.
Isso não é necessariamente caso, mas os indicadores podem ser úteis para detectar certas tendências do mercado. se você aprender a usá-los efetivamente.
O que é a negociação de indicadores?
Um indicador simplesmente manipula dados de preços usando uma fórmula matemática. O indicador mostra uma representação visual da fórmula matemática e das insumos de preço. Para um leitor de gráfico qualificado ou comerciante, um indicador muitas vezes não revelou mais do que o visível apenas ao analisar o gráfico de preços (ou volume) sem indicadores.
Dito isto, uma vez que há muito a ser analisado em um gráfico de preços, um indicador ajuda a simplificá-lo. É por isso que os indicadores são tão fascinantes para os novos comerciantes. Em vez de aprender a identificar uma tendência no gráfico de preços, eles tentam encontrar um indicador que identifique a tendência e reversões de tendência para eles.
Tipos de estratégias de indicadores.
Existem milhares de indicadores, e novos estão sendo criados o tempo todo. Ao combinar indicadores e usar indicadores de diferentes maneiras, existem inúmeros métodos comerciais envolvendo indicadores.
Existem alguns tipos comuns de estratégias de indicadores. Um dos principais é uma estratégia de cruzamento.
Isto é, quando o preço ou um indicador cruza o caminho com outro indicador. O preço que atravessa uma média móvel é uma das estratégias de indicadores mais simples. Uma versão alternativa da estratégia de preço-cruzamento é quando uma média móvel de curto prazo cruza uma média móvel de longo prazo (veja também, Quatro Indicadores de Tendências para Substituir a Média em Movimento). Isso é chamado de crossover médio móvel.
Crossovers ocorrem em muitos indicadores. Por exemplo, o MACD fornece sinais de cruzamento quando a linha MACD cruza a linha de sinal, ou quando a linha MACD ou sinal atravessa acima ou abaixo de zero.
Outros sinais tipo crossover incluem um RSI movendo-se acima de 70 ou 80 e, em seguida, de volta abaixo, indicando que a condição de sobrecompra pode estar a decorrer com um retrocesso. Da mesma forma, uma queda abaixo de 20 ou 30, seguida de uma volta acima de 20 ou 30, indica que a condição de sobrevenda poderia ser aliviada por uma manifestação.
Muitos indicadores também atuam como uma ferramenta de confirmação. Se um comerciante vê uma tendência de alta no gráfico de preços, indicadores como RSI, MACD ou médias móveis (assim como muitos outros indicadores) ajudam a avaliar a força dessa tendência de alta. Tais indicadores também ajudam a confirmar as reversões e as tendências de baixa.
Estes são apenas exemplos de estratégias e não recomendações.
Cada comerciante deve encontrar indicadores que funcionem para eles e produzir um lucro. Muitas estratégias não produzem lucro, apesar de serem populares e bem conhecidas.
Benefícios e desvantagens da negociação de indicadores.
A principal desvantagem dos indicadores é que, embora parecem fáceis de usar na superfície, a maioria dos comerciantes não tem idéia do que está acontecendo & # 34; sob o capô & # 34; do indicador. Portanto, eles não sabem quando o indicador fornecerá bons sinais e sinais ruins. Todo indicador tem uma vulnerabilidade; algo que torna provável que forneça sinais comerciais no momento incorreto, ou não forneça um sinal comercial no momento certo. Se você usa um indicador, estude a matemática por baixo. Dessa forma, você pode resolver as vulnerabilidades. Além disso, não olhe para as vezes que o indicador disse que você fez alguma coisa e você ganhou ou perdeu, também veja as vezes que o indicador falhou em alertá-lo sobre entrar em um comércio ou sair de um.
Pronto para começar a construir riqueza? Inscreva-se hoje para aprender a economizar para uma reforma antecipada, enfrentar sua dívida e aumentar seu patrimônio líquido.
Outra desvantagem dos indicadores é que, tipicamente, eles apenas mostram o que está acontecendo no gráfico de preços, mas de uma maneira visual diferente. Os comerciantes de ação de preços sentem que os indicadores são redundantes e não são exigidos, porque eles só podem fornecer informações que os gráficos de preço (e volume) estão fornecendo de qualquer maneira. Uma vez que os indicadores são calculados com base no preço (ou volume, ou ambos) tendem a ficar para trás o que o preço está fazendo.
O principal benefício dos indicadores é que eles simplificam os movimentos de preços. Novos comerciantes podem encontrar os movimentos simples de um indicador mais fáceis de interpretar do que os giros complexos da tabela de preços. Observe que & # 34; mais fácil & # 34; neste caso, não significa mais lucrativo. Os indicadores são uma excelente ferramenta para aprender a detectar fraqueza ou força no preço, como é o caso de uma tendência enfraquecer. Para o novo comerciante, isso pode ser difícil de avaliar em um gráfico de preços, mas com a ajuda de alguns indicadores eles são conscientizados de mudanças sutis que ainda não treinaram para ver no gráfico de preços.
Palavra final na negociação baseada em indicadores.
Muitas pessoas consideram que o comércio baseado em indicadores é mais fácil do que a negociação de ações de preço, porque os indicadores aparecem simples. Mais fácil não significa mais lucrativo. Compreenda qualquer indicador que você use e quais são seus pontos fortes e fracos. Para os novos indicadores de comerciantes, ajudem a detectar oportunidades (para entrar ou sair de um comércio) que podem não ser visíveis para eles no gráfico de preços. Para a maioria, porém, muitos indicadores apenas indicam o que o gráfico de preços está lhe dizendo.
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Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação.
Os indicadores, como as médias móveis e Bollinger Bands®, são ferramentas de análise técnica baseadas em matemática que os comerciantes e os investidores usam para analisar o passado e prever futuras tendências e padrões de preços. Onde os fundamentalistas podem rastrear relatórios econômicos e relatórios anuais, os comerciantes técnicos contam com indicadores para ajudar a interpretar o mercado. O objetivo na utilização de indicadores é identificar as oportunidades comerciais. Por exemplo, um crossover médio móvel geralmente prevê uma mudança de tendência. Nessa instância, aplicar o indicador de média móvel a um gráfico de preços permite aos comerciantes identificar áreas onde a tendência pode mudar. A Figura 1 mostra um exemplo de um gráfico de preços com uma média móvel de 20 períodos.
As estratégias, por outro lado, freqüentemente empregam indicadores de forma objetiva para determinar as regras de entrada, saída e / ou comércio. Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exatas em que os negócios serão estabelecidos, gerenciados e fechados. As estratégias normalmente incluem o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, de múltiplos indicadores, para estabelecer os casos em que a atividade de negociação ocorrerá. (Digite mais profundamente as médias móveis. Leia Simples e as médias móveis exponenciais.)
Embora este artigo não se centre em estratégias de negociação específicas, ele serve como uma explicação de como os indicadores e as estratégias são diferentes e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos a identificar as configurações de negociação de alta probabilidade. (Para mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação.)
Um número crescente de indicadores técnicos estão disponíveis para os comerciantes a serem estudados, incluindo aqueles no domínio público, como uma média móvel ou um oscilador estocástico, bem como indicadores proprietários comercialmente disponíveis. Além disso, muitos comerciantes desenvolvem seus próprios indicadores únicos, às vezes com a ajuda de um programador qualificado. A maioria dos indicadores tem variáveis definidas pelo usuário que permitem que os comerciantes adaptem as entradas-chave, como o "período de retrocesso" (quanto tempo os dados históricos serão usados para formar os cálculos) para atender às suas necessidades.
Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média do preço de uma garantia em um determinado período. O período de tempo é especificado no tipo de média móvel; por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Esta média móvel será a média dos 50 dias anteriores da atividade de preços, usualmente usando o preço de fechamento da segurança em seu cálculo (embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo, possam ser usados). O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o preço que será usado no cálculo. (Para saber mais, consulte o nosso Tutorial de médias móveis.)
Uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem quando um comerciante agirá. Normalmente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, ambos com base em indicadores. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração; Os desencadeantes do comércio identificam exatamente quando uma determinada ação deve ser tomada. Um filtro de comércio, por exemplo, pode ser um preço que encerrou acima da média móvel de 200 dias. Isso prepara o cenário para o gatilho comercial, que é a condição real que leva o comerciante a agir - AKA, a linha na areia. Um gatilho comercial pode ser quando o preço atinge um ponto acima da barra que violou a média móvel de 200 dias. A Figura 2 mostra uma estratégia que utiliza uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI. As entradas comerciais e as saídas são ilustradas com pequenas setas pretas.
Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente "Comprar quando o preço se move acima da média móvel". Isso é muito evasivo e não fornece detalhes definitivos para agir. Aqui estão exemplos de algumas questões que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva:
Que tipo de média móvel será usada, incluindo comprimento e ponto de preço a ser usado no cálculo? Até que ponto acima da média móvel o preço precisa se mover? O comércio deve ser inserido assim que o preço se mover uma distância especificada acima da média móvel, ao fechar a barra ou ao abrir a barra seguinte? Que tipo de ordem será usada para colocar o comércio? Limite? Mercado? Quantos contratos ou ações serão negociados? Quais são as regras de gerenciamento de dinheiro? Quais são as regras de saída?
Todas essas questões devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia.
Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias.
Um indicador não é uma estratégia comercial. Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar condições de mercado; uma estratégia é um livro de regras do comerciante: como os indicadores são interpretados e aplicados para fazer suposições educadas sobre a futura atividade do mercado. Existem muitas categorias diferentes de ferramentas de negociação técnica, incluindo indicadores de tendência, volume, volatilidade e momentum. Muitas vezes, os comerciantes usarão múltiplos indicadores para formar uma estratégia, embora sejam recomendados diferentes tipos de indicadores ao usar mais de um. Usando três indicadores diferentes do mesmo tipo - impulso, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico denominado multicolinearidade. A multicolicinearidade deve ser evitada, pois produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momentum e um indicador de tendência. Freqüentemente, um dos indicadores é usado para confirmação; isto é, para confirmar que outro indicador produz um sinal preciso. (Para saber mais, consulte Bases de Regressão para análise de negócios).
Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de momentum para confirmação de que o sinal de negociação é válido. Um indicador de impulso é o Índice de Força Relativa (RSI), que compara a variação média do preço dos períodos de avanço com a variação média do preço dos períodos em declínio. Como outros indicadores técnicos, o RSI possui entradas variáveis definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão condições de sobrecompra e sobrevenda. O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais que a média móvel produza. Os sinais opostos podem indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado.
Cada indicador e combinação de indicadores requer pesquisa para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo do comerciante e tolerância ao risco. Uma vantagem na quantificação das regras de negociação em uma estratégia é que permite que os comerciantes apliquem a estratégia aos dados históricos para avaliar como a estratégia teria realizado no passado, um processo conhecido como backtesting. Claro, isso não garante resultados futuros, mas certamente pode ajudar no desenvolvimento de uma estratégia comercial lucrativa. (Saiba mais sobre os benefícios e as desvantagens do backtesting. Leia Backtesting and Forward Testing: The Importance Of Correlation.)
Independentemente de quais indicadores são usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente quais as ações a serem tomadas. Os indicadores são ferramentas que os comerciantes usam para desenvolver estratégias; eles não criam sinais comerciais por conta própria. Qualquer ambiguidade pode levar a problemas.
Escolhendo indicadores para desenvolver uma estratégia.
O tipo de indicador que um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende do tipo de estratégia que ele ou ela pretende construir. Isso diz respeito ao estilo de negociação e à tolerância ao risco. Um comerciante que busca movimentos de longo prazo com grandes lucros pode se concentrar em uma estratégia de tendência e, portanto, utilizar um indicador de tendência, como uma média móvel. Um comerciante interessado em pequenos movimentos com pequenos ganhos freqüentes pode estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade. Mais uma vez, diferentes tipos de indicadores podem ser usados para confirmação. A Figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um.
Os comerciantes têm a opção de comprar sistemas de negociação "caixa preta", que são estratégias proprietárias comercialmente disponíveis. Uma vantagem para a compra desses sistemas de caixa preta é que toda a pesquisa e backtesting tem sido teoricamente feito para o comerciante; A desvantagem é que o usuário está "voando cego", pois a metodologia geralmente não é divulgada e, muitas vezes, o usuário não consegue fazer personalizações para refletir seu estilo de negociação. (Saiba como os sistemas de caixa preta funcionam com ETFs inteligentes em Sharpen Your Portfolio With Intelligent ETFs.)
Os indicadores sozinhos não fazem sinais comerciais. Cada trader deve definir o método exato em que os indicadores serão utilizados para sinalizar oportunidades comerciais e para desenvolver estratégias. Os indicadores podem certamente ser usados sem ser incorporados em uma estratégia; no entanto, as estratégias técnicas de negociação geralmente incluem pelo menos um tipo de indicador. Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os comerciantes façam backtest para determinar a viabilidade de uma estratégia específica. Também ajuda os comerciantes a entender a expectativa matemática das regras ou a forma como a estratégia deve atuar no futuro. Isso é fundamental para os comerciantes técnicos, pois ajuda os comerciantes a avaliar continuamente o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar uma posição.
Traders freqüentemente falam sobre o Santo Graal - o único segredo comercial que levará à lucratividade instantânea. Infelizmente, não existe uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor. Cada comerciante tem um estilo único, temperamento, tolerância ao risco e personalidade. Como tal, cabe a cada comerciante conhecer a variedade de ferramentas de análise técnica disponíveis, pesquisar como elas funcionam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias baseadas nos resultados. (Para mais, confira Survive The Trading Game.)
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