Thomas widowski forex

Bem-vindo ao ThePatternSite.

Bem-vindo ao ThePatternSite! Infelizmente, a página que você estava procurando não pode ser encontrada. Talvez você tenha digitado o endereço errado, mas há uma boa mudança que usa letras maiúsculas e minúsculas (os nomes das páginas neste site SÃO SENSÍVEIS), ou talvez o link que você clicou esteja quebrado.

Alguns destinos comuns no ThePatternSite são:

Outros destinos, incluindo os acima, podem ser encontrados clicando nos botões no topo desta página ou no lado esquerdo. Se você gostaria de denunciar um link quebrado, isso seria muito apreciado. Envie um email para o seguinte endereço.

Escrito por e copyright e cópia; 2005-2018 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Disclaimer para obter mais informações. Na prisão você passa a maior parte do tempo em uma célula 8x10. No trabalho, você passa a maior parte do tempo em um cubículo de 6x8.

Bulkowski's Book Review: Padrões Forex e amp; Probabilidades.

Adoro livros atraentes, claramente escritos e com dicas que são úteis. Padrões Forex e amp; Probabilidades, por Ed Ponsi, é um desses livros. Eu não conheço quase nada sobre o Forex, então foi um prazer ser apresentado sem estar sobrecarregado com termos e técnicas incompreensíveis. Os seguintes são excertos do livro que eu achei importante. Em vários lugares, uso o preço da palavra. Você pode substituir a taxa de câmbio em vez disso, porque é isso que você está olhando nos mercados Forex.

O básico.

Ele lista as principais moedas e seus apelidos:

Pares de moedas populares:

Na página 31, a Ponsi enumera as horas em que os mercados comerciais de 24 horas se tornam ativos. Mais tarde, ele discute uma configuração comercial baseada na calma entre a atividade.

GMT é Greenwich Mean Time e está 4 ou 5 horas à frente dos EUA, dependendo se o horário de verão é ou não observado.

Como uma introdução geral à negociação.

Ponsi discute o que ele chama de "ordem própria" das médias móveis. Ele usa a ordem apropriada para ajudar a identificar quando um par de moedas está em tendência. A ordem é: média móvel simples de 10 períodos (SMA) está acima dos 20 SMA, que está acima dos 50, que está acima dos 200 em uma tendência de alta. Em uma tendência de baixa, a ordem é revertida: 200 está acima dos 50 que está acima dos 20 que está acima dos 10. Eu suponho que isso também se aplica a médias móveis exponenciais, que ele usa mais tarde no livro. Ele diz que as técnicas de Fibonacci funcionam bem no mercado Forex porque todos as usam. Eles se tornam uma profecia auto-realizável. Na página 45, ele começa a discutir a negociação quando ele sugere que os comerciantes iniciantes usam uma conta de demonstração por pelo menos vários meses antes de entrar em operação, e se você encontrar um parto áspero ao negociar dinheiro real. Comece por negociar um par de moedas (em uma conta demo) com um spread estreito, como o EUR / USD. Ele diz que os "pares de ienes japoneses têm suas próprias" personalidades "e são mais propensos a encontrar suporte / resistência em números redondos". Mais tarde, no livro, ele se expande neste tópico. Ele diz que se você trocar o par USD / JPY, então tente EUR / JPY porque é mais volátil com movimentos mais rápidos.

Moedas de mercadoria.

A Ponsi define uma moeda de commodities como uma moeda que compartilha um forte relacionamento com o preço de uma mercadoria. Ele dá alguns exemplos. O USD / CAD tem uma tendência persistente a longo prazo, que Ponsi favorece. Ele diz que existe um forte relacionamento entre o par USD / CAD e o preço do petróleo. O dólar canadense freqüentemente rastreia os preços da energia: aumentando à medida que a energia aumenta e cai quando a energia enfraquece.

Outro par com um relacionamento mais forte com o petróleo é dólar canadense / iene japonês (CAD / JPY). Ele diz que o Canadá é um importante produtor e exportador de petróleo e, portanto, beneficia de altos custos de energia, enquanto o Japão é um importador de petróleo. Quando o custo da energia aumenta, o iene tende a cair.

Para erros de ouro, experimente o par AUD / USD. O dólar australiano muitas vezes rastreia o preço do ouro, com ouro às vezes liderando o Aussie.

Na página 60, Ponsi diz que "as tendências de luta são uma causa comum de falha para os potenciais comerciantes, então devemos resolver que trocaremos apenas com a tendência e nunca contra ela. Uma tendência pode ser muito forte? Uma grande corrida em um estoque, mercadoria ou moeda pode potencialmente levar a uma correção íngreme ".

Para determinar a tendência, ele sugere usar o indicador ADX. "Leituras elevadas indicam tendências fortes, por exemplo, o indicador ADX dando uma leitura acima de 35 e aumentando seria uma indicação de um mercado fortemente tendencial".

O mercado Forex tende mais do que outros tipos de mercados, como o mercado de ações. Por quê? Ponsi explica que muitas vezes os problemas com uma empresa (estoque) podem ser corrigidos no próximo trimestre ou dois, mas quando a economia de um país se depara com problemas, pode levar anos para se recuperar. É por isso que algumas tendências podem durar anos, e é também por isso que você pode negociar com a tendência.

Ele adverte não tentar adivinhar quando uma tendência irá reverter. "Embora seja possível gerar lucro em um movimento de contrapensão, o comerciante que constantemente negocia dessa forma está empilhando as chances contra si mesmo e pedindo problemas". Eu também achei que isso é verdade, e é uma das razões pelas quais eu não favorecer o comércio do tipo de aumento-retrocesso, embora eu use-o ocasionalmente.

Configuração de intervalo de tempo múltiplo.

Na página 69 do livro, Ponsi discute regras para usar intervalos de tempo diferentes ao negociar. Ao receber sinais conflitantes de vários indicadores, faça o seguinte (com base no gráfico horário, como exemplo):

Encontre a tendência usando um gráfico de longo prazo (se no horário, mude para o diário), empregando linhas de tendência, ADX ou médias móveis e verificando "ordem adequada". Muitas vezes, a tendência será óbvia e se for, então outros também a verão, criando uma profecia auto-realizável. Se a tendência for alta, vá por muito tempo. Se diminuir a tendência, fique curto. Se você não consegue dizer, então não use essa técnica porque é apenas para mercados de tendências. Se a tendência for aumentada, volte para o gráfico de escala de tempo mais curto (do gráfico diário de volta para a hora) e procure uma zona de suporte onde você pode inserir uma vez que a taxa de câmbio chega ou se um oscilador como o RSI diz o par de moedas é vendido. Depois de comprar, coloque uma parada abaixo da área de suporte. Para uma tendência de baixa, vá para o gráfico de escala de tempo mais curto e procure que o par eleve para uma área de resistência ou um oscilador dizendo que o par está sobrecompra. Vá curto e faça uma parada acima da área de resistência.

Saindo.

A Ponsi sugere reduzir as posições usando seu risco adicionado ao preço de entrada como o primeiro ponto de saída. Por exemplo, se você inserir um par em 1.0010 e tiver uma parada em 1.0000, o risco é de 10 pips por lote. Quando a taxa de câmbio aumenta para 10 pips de lucro por lote, você venderia uma parte da posição. Se ele tiver dois lotes no comércio, ele vai vender metade do cargo. Por três lotes, ele vende um terço. É o que ele quer dizer quando vende uma porção. Então ele ajusta a parada para se equilibrar. Isso bloqueia um pequeno lucro e reduz ou elimina o risco na posição restante.

Para a (s) outra (s) parte (s), ele usa suporte ou resistência para determinar quando vendê-los, cada parcela sendo vendida em níveis consecutivamente maiores (menores quando curtos). Se o par se aproxima de suporte ou resistência, o que significa que não precisa tocá-lo exatamente, ele considerará sair de uma porção no momento.

A FX-Ed Trend Technique.

Na página 99, ele discute o que ele chama de técnica de tendência FX-Ed. Use esta técnica quando a tendência é forte e persistente. Comece identificando a tendência. Use quatro médias móveis, 10, 20, 50 e 200. O primeiro deve estar acima do próximo e assim por diante, formando a "ordem apropriada" como já discuti antes. Para uma tendência de baixa, o 200 deve estar acima dos 50, e assim por diante.

Uma vez que a tendência está na ordem correta, e vamos assumir uma tendência de alta aqui, procure que a taxa de câmbio esteja acima da média móvel exponencial de 10 dias (EMA) por pelo menos 10 barras (velas) e depois compre. Para uma tendência de baixa, a taxa deve estar abaixo do EMA de 10 dias para pelo menos 10 velas. Use este filtro para avaliar o compromisso dos grandes meninos - as instituições. Se eles estão comprando em uma tendência de alta, a taxa de câmbio permanecerá acima da EMA de 10 dias e esse é o tipo de tendência que você quer negociar (é o sinal de entrada). Se a taxa se deslocar acima e abaixo do EMA, então o dinheiro inteligente está provocando você, então evite negociar.

Ponsi discute os motivos de uma tendência tão forte e se relaciona com mudanças de taxa de juros para o par. Uma taxa aumenta e a outra cai ou permanece estável, dando aos jogadores um incentivo para comprar no diferencial de taxa de juros crescente.

Use uma parada de volatilidade com base no intervalo verdadeiro médio (ATR) para proteger sua posição. Uma vez que esta técnica de comércio baseia-se na taxa de câmbio que permanece acima da EMA de 10 dias (para as tendências elevadas), ele coloca uma parada abaixo da EMA equivalente à metade do ATR diário, arrastando a parada e nunca diminuindo. Ele escreve: "Uma vez que estamos negociando dentro de uma tendência de alta, não reduziremos a parada em nenhuma circunstância. Vamos manter a parada abaixo da EMA de 10 dias, em um valor igual a 50 por cento do ATR diário, até a taxa de câmbio finalmente quebra e chega à nossa parada ".

A configuração do canal.

Ponsi discute canais, onde a taxa de câmbio aumenta ou declina seguindo duas linhas de tendência paralelas. Quando a taxa de câmbio está perto ou toca na parte superior do canal, é uma área de resistência. Esse é um bom momento para fechar uma parte da posição. Ele não recomenda sair da posição completa, apenas uma parte dela. Com a porção restante, use a parada ATR como descrito acima. Ou seja, coloque uma parada abaixo da EMA de 10 dias na metade do ATR diário, em pips.

Se a taxa de câmbio repousa novamente na EMA de 10 dias, e se você já vendeu metade (ou uma parte do comércio), então você pode voltar a comprar essa parcela, desde que não exceda o tamanho da posição original.

Ponsi gosta da EMA de 10 dias porque ele diz que as instituições aumentam sua posição quando se aproxima da linha. (Eu sugiro que você experimente diferentes configurações de EMA e encontre uma que funcione melhor para o seu par.) Ele também diz que há evidências de que a EMA de 10 Dias funciona, mas não há evidências de que as 10 horas ou 10 minutos mostram a mesmo suporte ou papel de resistência como o EMA de 10 dias. Ele escreve: "Os grandes jogadores institucionais tendem a ser orientados para gráficos diários e semanais e raramente estão preocupados com os prazos intradiários".

Ele adverte que se você se encontrar desejando ou esperando um resultado que pareça em dúvida, então você deve sair do comércio imediatamente e reavaliar seu método de negociação. Ele acrescenta que todas as trocas devem usar uma parada, corretamente colocada, e que você nunca baixou a média (comprando mais à medida que a taxa de câmbio cai).

Ele dá essa dica: "Se um casal falhar repetidamente depois de inúmeras tentativas de violar a resistência, revela a presença de um grande vendedor na vizinhança. Eu posso" me inclinar "nesse vendedor, o que significa que eu vou se juntar a ele para vender esse par no resistência." Uma vez que o preço perfura essa resistência, então não tente trocá-lo porque o motivo de tal comércio desapareceu.

A Ponsi recomenda que você não faça um pedido em níveis de suporte ou resistência. Em vez disso, ele recomenda que você afaste o ponto de entrada para ajudar a garantir que você está negociando com a tendência. Em outras palavras, quando a taxa de câmbio cai para apoiar e, em seguida, começa a jornada para cima novamente, compre. Coloque sua parada abaixo da área de suporte. Para vender curto, o conceito é semelhante, apenas revertido. Vender uma vez que a taxa começa a diminuir novamente e colocar uma parada acima da resistência.

Intraday Breakouts.

Ele começa a discutir padrões de gráficos, como triângulos ascendentes e descendentes. Eu particularmente não gosto dos exemplos que ele dá para seus triângulos porque eles incluem muito espaço em branco. Eu gosto de preço para saltar entre as linhas de tendência do triângulo mais frequentemente do que ele mostra. No entanto, eu não troco o mercado FX, então talvez seja o que funciona, e é assim que é um triângulo típico.

Ele diz que, ao negociar triângulos, use a tendência antes que o padrão de consolidação comece como a direção provável. Se o preço apresentasse uma tendência para baixo antes do triângulo, isso provavelmente irá diminuir depois que a tendência for retomada.

Meus testes de triângulos ascendentes e descendentes em ações dizem o contrário (veja o livro "Enciclopédia de padrões de gráficos"). Mais reversões aparecem para ambos os triângulos ascendentes (578 reversões versus 514 continuações) e para triângulos descendentes: 592 padrões atuaram como reversões versus 574 atuando como continuações. Assim, errei do lado de cautela aqui. Só porque ele diz que é provável sem dar provas não é motivo para acreditar que é verdade. Provar tal asserção usando números certamente ajudaria seu caso. Novamente, eu usei ações e não o mercado FX e meus padrões são melhor formados que os dele, então sua afirmação pode ser verdadeira. Se as tendências do mercado FX tanto quanto ele diz, então também suporta sua reivindicação.

Filtro / Configuração do horário do dia.

Nos horários do dia em que o volume cai, é mais fácil para as grandes instituições impulsionar o preço, forçando a executar ordens e execução de comissões. Ponsi diz que esses movimentos tendem a ser breves. Anteriormente, listei os horários em que os vários mercados se abrem e fecham. Sabendo que a sessão de Londres tem o maior volume, os breakouts provavelmente são válidos, especialmente se eles ocorrem no início da sessão (volume e liquidez é o mais alto então). Ele diz que, se a fuga ocorrer tarde nos mercados asiáticos ou dos EUA, tem maior probabilidade de ser uma falha falsa. Um comerciante astuto pode desaparecer (trocar contra) essas tendências de curta duração.

Configuração de Bandeiras e Bóias.

Ele descreve o que as bandeirinhas e os galhardes se parecem e diz que a chave para bandeiras comerciais ou galhardetes é o auge do mastro, ou a força do movimento logo antes do padrão começar a consolidar. Para entrar em um comércio que mostra uma bandeira ou galhardete, medir a altura do mastro e tomar 10% disso. Adicione o resultado ao topo do mastro e isso se torna o preço de entrada. Por exemplo, se o poste tiver 100 pips de altura, adicione 10 pips ao alto do mastro para obter o alvo de entrada.

Para uma parada, use 25% da altura da barra de bandeira subtraída do preço de entrada. Usando 100 pips como a altura do pólo, coloque uma parada de 25 pips (por lote) abaixo do preço de entrada. Observe que a parada é medida a partir do preço de entrada e não do topo do flagpole.

Para metas e saídas de preços, venda uma parcela do comércio uma vez que o preço suba pela quantidade arriscada. Em seguida, levante a parada para se equilibrar. Por exemplo, se a parada (risco) for de 25 pips por lote, procure um alvo de 25 pips maior que o preço de entrada. A próxima saída seria a altura do mastro adicionado ao topo do poste (e não o preço de entrada).

A configuração Squeeze Play.

Ponsi começa o capítulo com uma declaração interessante: "a maioria das boas estratégias de negociação começa com uma tendência de mercado, os comerciantes percebem que o mercado tende a se comportar de uma certa maneira, e então eles criam uma estratégia que busca capitalizar essa tendência".

Um exemplo é a volatilidade. Os mercados tendem a correr em ciclos de alta volatilidade, seguido de baixa volatilidade (você pode ver isso em ações usando bandas de Bollinger). Os comerciantes de opções, por exemplo, escrevem contratos quando a volatilidade é alta e os compram quando a volatilidade retorna ao normal.

Outro exemplo são as taxas de juros. "As taxas de juros mais baixas tendem a fazer com que a moeda subjacente enfraqueça", ele escreve, "porque os investidores de renda fixa querem os melhores rendimentos possíveis para seus investimentos. Esses investidores, muitas vezes, retirarão seus fundos de um país para encontrar rendimentos mais atractivos em outra parte do mundo." Quando o Federal Reserve aumenta as taxas de juros, fortalece o dólar, tornando os títulos de renda fixa dos EUA mais atraentes para os comerciantes e investidores estrangeiros. Esses fluxos fortalecem a moeda subjacente. Assim, se você pode antecipar corretamente quais países estão mudando as taxas de juros, você pode negociá-lo.

Voltando à volatilidade, entre um par quando a volatilidade é baixa. Você pode representar o gráfico do ATR e, quando ele cai, indica que a volatilidade também está caindo. Ele sugere o ATR diário calculado usando o padrão de 14 períodos. Mesmo que a volatilidade sugira uma fuga é próxima, não prevê uma direção de fuga. Ponsi sugere usar linhas de tendência e negociar na direção do preço empurrando através de uma dessas. Desenhe suas linhas ao longo dos picos e outra seguindo os vales. Muitas vezes, a forma se assemelhará a um triângulo simétrico. Após a fuga, o lugar pára abaixo da linha de tendência superior para negócios longos e acima da linha de tendência inferior para curtas.

Para metas de preço, use números redondos (a maioria de qualquer número que termina em um zero duplo), retrações de Fibonacci e outras zonas de suporte ou resistência.

Outras Configurações.

Ponsi discute várias configurações de negociação adicionais para o mercado Forex, incluindo o uso de números redondos ("o primeiro salto geralmente é o melhor salto") em combinação com a média móvel de 20 períodos, a diferença entre as taxas de juros em um par e o boomerang onde você desvaneceu uma falha falsa e aprimora a técnica para o par EUR / USD.

Perto do final do livro, ele tem um capítulo intitulado "The Forex Playing Field". Ele faz um caso interessante quando ele defende tentar bater corridas em casa em vez de solteiros. Ele escreve: "É difícil ganhar 100 pips", explica o raciocínio: "Vou tentar fazer 10 pips em cada comércio". Parece fazer sentido; certamente é mais fácil ganhar 10 pips do que ganhar 50 ou 100 pips. E se eu lhe dissesse que, em vez de facilitar as coisas, esse comerciante é, de fato, tornando sua vida mais difícil?

Ele justifica isso usando matemática, e é algo assim (e eu estou emprestando de seu exemplo). Se você está tentando fazer 10 pips de lucro com um spread de 3 pip, você deve ganhar 13 pips para alcançar seu alvo. Se o comércio for uma perda, o par precisa apenas cair por 7 pips (7 pips + 3 pip spread = 10 pips totais) para alcançar o alvo de risco de 10 pip. Assim, a proporção é de 13 a 7 ou cerca de 2 a 1 contra.

Agora, suponha que você esteja procurando um lucro de 100 pip. Para ganhar em 100 pips, levaria 103 pips quando você incluir o spread de 3 pip. Para uma perda, é de 100 a 3 ou 97 pips. Assim, a razão é 103/97 ou 1,06 a 1 contra. Isso é quase 50-50. Qual você preferiria trocar?

Ele também menciona treinadores comerciais ou instrutores que defendem a realização de pequenos ganhos. Por quê? Ele diz que eles pedem que você abra uma conta com um corretor ou um market maker específico. Ao fazê-lo, "você pode ter assinado uma renúncia ao" introduzir intermediário "que permite que esse treinador de negociação colete um pequeno pagamento em dinheiro toda vez que você coloca um comércio". Quanto mais você troca, mais ele faz.

Uma citação final e é uma boa: "Os amadores estão preocupados com a quantidade de dinheiro que podem fazer, e os profissionais estão preocupados com a quantidade de dinheiro que podem perder".

Como a alavancagem afeta a rentabilidade no Forex? Leia outras críticas de livros. Se você gosta de moedas, leia esta revisão do livro. ETFs. O que você deveria saber. ETNs. O que eles são?

Bem-vindo ao ThePatternSite.

Alguns destinos comuns no ThePatternSite são:

Bem-vindo ao ThePatternSite.

Alguns destinos comuns no ThePatternSite são:

Bulkowski's Forex Stats.

Aproveite o uso no mercado Forex.

Como o uso da alavancagem afeta a rentabilidade no mercado de câmbio?

Este artigo baseia-se na redação de James Stanley em seu artigo Three Rules to Risk Management, conforme publicado na edição de julho de 2018 da Technical Analysis of Stocks & amp; Revista Commodities.

Quando leio um autor apoiar suas teorias com estatísticas, adoro isso. Stanley fez exatamente isso em seu artigo. Gostaria de compartilhar algumas das suas descobertas com você.

O artigo é baseado em pesquisas realizadas pela FXCM. "A FXCM é uma negociante de câmbio mercantil negociada e negociada em futuros com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association", de acordo com seu site.

O estudo incluiu dados de 2000 a 2018 em mais de 12 milhões de negócios nos pares de moedas mais comercializados. Aqui estão o que eles encontraram.

A porcentagem de negócios vencedores variou de 49% (em AUD / JPY) para 71% (em AUD / NZD) do tempo. A média de vitória foi de 52 pips, mas a perda média foi de 94 pips ou quase duas vezes maior. O maior ganho e maior perda foi no par EUR / USD com lucros de 65 pips e perdas de 127 pips. Nenhum dos 16 pares de moedas que relataram mostrou que os comerciantes ganharam mais dinheiro do que estavam perdendo. À medida que o uso da alavancagem aumentou, a porcentagem de negócios lucrativos diminuiu. Veja a Tabela 1 abaixo. À medida que o tamanho da conta aumentou, o uso da alavancagem diminuiu. Veja a Tabela 1 abaixo.

A tabela acima mostra como o uso da alavancagem diminuiu à medida que o tamanho da conta cresceu. À medida que a alavancagem diminuiu, a porcentagem de negócios rentáveis aumentou.

Eu me pergunto se essa tendência de comportamento continua para tamanhos de contas maiores.

Comentário do livro: Day Trading the Currency Market, por Kathy Lien Book review: Forex Patterns & amp; Probabilidades: estratégias de negociação para tendências e ampliação; mercados de limites de escala, por Ed Ponsi Visite a página inicial para obter informações gratuitas sobre os tutoriais de negociação de ações. Clique para ver se estou mentindo! Estudos de pesquisa. Visite este link para descobertas importantes.

Escrito por e copyright e cópia; 2005-2018 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Disclaimer para obter mais informações. Todos falam sobre apatia, mas ninguém faz nada sobre isso.

Notícias Forex on-line Simões Filho

Search This Blog

Thomas widowski forex

Comments

Post a Comment